Назад к списку

Пробой и откаты во флете

 Пробои.

Будем считать по месяцам, так удобнее всего. Если я буду считать по сотне сделок, вам будет не очень понятно, что такое сотня, как она заключается, за какой срок, как считать это все. Мы берем среднюю статистику, не самую лучшую, потому что есть те, кто удваивают депозиты за месяц при этом соблюдая риск-менеджмент. 


 Кстати на счет риск-менеджмента. риск-менеджмент в каждой сделке мы считаем, как 1% от депозита. То есть в случае убытка вы теряете 1%, а в случае прибыли на пробой вы зарабатываете 1%, а в случае прибыли в основании третьей волны вы зарабатываете 5%, потому что выходы в моей торговой системе фиксированные.

Какая статистика после окончания коррекции? На пробой вершины первой волны статистика такова, что в целом сделок в месяц при комбинированном подходе в месяц, тогда у вас получится сделать на пробой около 20 сделать. 

Какова средняя статистика? Сколько по сделкам у кого как получается? После окончания коррекции в среднем +5% / -1%, соответственно +4% 

В третью волну, чтобы вы понимали, если у нас есть движение, коррекция к ней, следующая волна заходная и она не пробивает предыдущий пик уходит дальше вверх. Это в третью волну, таки сделок тоже много, тоже много на пробой. В среднем статистика по ним +4 / - 2, то есть +2 % 

В удлинение третье статистика такова, что их чуть больше, +6 / - 2, то есть +4%.То есть суммарно за месяц на сделках на пробой будет 10%. Ничего в этом сверхъестественного нету, делать не так уж много, всего лишь по паре сделок в день. То есть от 20 до 22 торговых дней в месяц. Как видите, статистика не какая-то сверхъестественная. То есть я вам не говорю, что 99% 1% убыточная, и то случайно получилась. Нет, убыточные у вас есть, они будут и это нормально. 

По входам на пробой получается такая статистика.По моему опыту, сделок в основании и третьей волны гораздо больше. У меня их абсолютное большинство. Но в среднем их 30 в месяц. То есть можно и 100 в месяц сделать, но мы берем без фанатизма. Кстати говоря, в фанатизме нет ничего плохого. Кто с утра до ночи сидит в рынке, в этом нет ничего плохого. Я и сам когда-то так сидел. 

После окончания коррекции принцип такой же, только мы входим на пробой, а намного раньше, то есть в основании третьей волны. Также обязательное условие, чтобы все было по тренду. Поскольку мы входим в основании третьей волны это происходит немного наугад, потому что здесь на пробой мы уже точно знаем, что пошла третья волна, а здесь мы ещё не знаем пойдет ли она вверх. 

Поскольку мы работаем по тренду, тут очень важно видеть разметку рынка, правильно читать тренд. И если мы это видим. То у нас получаются свои результаты. Поэтому этих сделок больше убыточных, чем прибыльных, и это нормально. Но поскольку в этих точках входа статистика такова, что у вас получается 1 к 1, то вы просто за счет большего количества прибыльных сделок выходите в профит. 

Здесь же ситуация немного иная. Здесь вы выходите за счет того, что прибыльная елка приносит вам, прибыли намного больше, чем возможный убыток. Это 1 к 5. То есть в случае убытка вы теряете 1%, в случае прибыли вы зарабатываете 5%. За счет этого вы вытягиваете, и соответственно прибыли по этим сделкам намного больше, НО они психологически сложнее. Для того, чтобы спокойно и стабильно их заключать, нужно научиться сначала по данному типу входов, иначе все сольете. 

По точкам входа после окончания коррекции. Даю вам статистику.ПОК - +2% / -5% то есть +5%. Это не частые входы. ПОК в основании не частые.Третья волна. +3 / -7%, то есть +8%Ну и ударная группировка. Здесь +4 / -11. Соответственно +9%.Исходя из этого 22%. То есть намного больше, чем эти 10. 

Флет.

 Они редки, хорошие если пару штук в месяц.+3 / -2, то есть 1%. Если 1% с точек входа во флете вы возьмете, это уже неплохо. Но даже если вы будете делать 1% в месяц на долларовом депозите стабильно, надежно, то за 12 месяцев это 12%, а с капитализации 15%. Порядка 15% в месяц. Какой банк вам предложит такие возможности? И это всего лишь по одной ничтожной точке входа.В целом получилось 33% в месяц. 

Как выглядит рисунок в удлинение третьей?Удлинение третьей, что это такое? у нас идет рынок, пошла очередная волна. Назовем её условно первой. Вторая, и мы заходим в третью, потому что рынки продолжают свое движение. Новички пытаются словить здесь разворот, но естественно ловят стоп и теряют депозит. Здесь вход, здесь выход, 1:5 получили, положили в карман рынок продолжит свое движение, а разметка изменится на более высоковолновую. Движемся дальше по тренду. 



Нравится